资源周期板块集体“大跳水”，是拐点已现还是

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摘要：9月开盘第一天，市场突然遭遇重挫。昨日领先的周期性资源股已全部告罄。硅胶全线下跌。锂矿二人组已达到极限。光伏、锂电池、军工行业突然暴跌。 ，多个龙头股跌幅超过5%，阳光

9月开盘第一天，市场突然遭遇重挫。昨日领先的周期性资源股已全部告罄。硅胶全线下跌。锂矿二人组已达到极限。光伏、锂电池、军工行业突然暴跌。 ，多个龙头股跌幅超过5%，阳光电源、爱乐乐团、西部超导等明星股盘中跌幅均超过10%。创业板指数触及半年线关键支撑点。上证50指数创前期新低。市场情绪低迷。

概念指数领跑排名下滑

数据来源: 同花顺

为什么市场突然远离上涨的资源股？

昨天，周期性资源存量依然旺盛。为何今日资本突然“翻身”，逃离前期龙头股？我们认为，本轮周期集体“大跳水”的原因主要有以下三个；一是短期相关涨价概念累计涨幅惊人，当前市场整体风险偏好偏低，导致部分基金出现套利操作。有机硅、磷化工、氟化工等相关板块三个月涨幅超过30%，相关龙头股翻倍，如有机硅龙头和盛硅业、磷化工龙头云天化、氟化工龙头多氟等短期涨幅超过100%。

有机硅板块三个月涨幅超70%

< p>数据来源：同花顺

第二个原因是欧洲央行“鹰派”加息是担心昨晚关闭资产负债表。欧洲央行管理委员会成员罗伯特霍尔兹曼表示：预计全面复苏，这让决策者可以考虑在应急计划下放慢购债步伐。扰乱工业生产的供应链瓶颈不太可能使经济复苏脱轨。 “现在我们已经可以考虑如何减少疫情特别计划了。我想大家都同意这个观点。”周二公布的CPI数据和强硬的央行官员讲话后，欧洲国债收益率全线上涨，导致打压A股大宗商品抛售资金，规避加息风险。

欧洲十年期国债收益率上扬

数据来源：金融协会

国内消息刺激三大原因。中国证监会副主席方星海在“中国（郑州）国际期货论坛”上发表讲话表示，要防止过度投机，严防操纵价格，维护期货价格的真实性和公平性应该维护。期货市场一直保持稳定、活跃、有序的良好态势，为企业风险管理提供工具，为国家宏观经济管理提供参考。此前过热的锂钴矿资源，钢铁、铁矿、有机硅等已经降温。这导致部分筹码出现一定程度的松动，导致出现集体“跳水”现象。

黑色金属期货下跌

数据来源：同花顺

综上所述，本周期个股涨幅较大，回调波动属正常。周期中资源股基本面强劲。有支持，后续有望回暖；目前市场寻求风格平衡，股票基金博弈愈演愈烈，各方频繁在传统白马和高盛赛道之间切换。反弹，市场呈现出来去去的局面。指数波动性增加是正常现象。两市连续31个交易日保持万亿水平，说明资金交易较为活跃，整体热情尚可。投资者应回归重业绩轻指数，把握市场结构性机会。

粤盛金融投资研究部

2021.09.01

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文章来源：《中国集体经济》 网址: http://www.zgjtjjzzs.cn/zonghexinwen/2021/0901/1330.html

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